マーケット情報 米国株下落が続く。意識されるポイントは？ - G Confidence Inc.

米小売り大手ターゲットの決算発表から、 米国経済の減速懸念が広がったことで、 昨日のマーケットでS&P

あれからすぐに下落が落ち着き、
まだ先が見えない展開にはなっているものの
急反発する展開になっています。

現状がどうなっているのか見ていきましょう。

NYダウ日足チャート

ダウは今年の高値から先日付けた安値までを１００とするメモリ（黄緑ライン）を入れてあります。

これを見ると、２５％を超えてもう少しで５０％戻し達成です。

S&P500日足チャート

S&Pも２５％の戻しは達成していますが、
半値戻しにはまだ遠い状況ですね。

ナスダック１００日足チャート

ナスダックは一番戻りが弱くて、ようやく２５％戻しが達成された状況ですね。

因みに前回のブログであるチャートの形状が出たために、
更に弱くなりそうだという事をお伝えしたわけですが、
その形状がこちら。↓

もう一度説明すると、
右から２番目の陰線（黒いローソク足）が、
右から３，４，５番目を丸っと包み込んでしまったためでした。

しかし、
その後すぐの動きを見ると、
今度は別のチャート形状が出ています。

赤で囲った3本のローソク足です。

陰線（黒いローソク足）⇒下に長いヒゲが伸びた十字足⇒陽線（白いローソク足）
かなり変形ですが、
このような形状が安いところで現れると反発しやすくなります。

逆に、高値圏で
陽線（白いローソク足）⇒上に長いひげが伸びた十字足⇒陰線（黒いローソク足）
が出ると調整が入りやすくなります。

≪陽線≫

始まりの値段よりも終わりの値段が高くなった形状の事。

≪陰線≫

始まりの値段よりも終わりの値段が安くなった形状の事。

≪十字足≫

始まりと終わりの値段がほぼ同じ状況で、

値が確定する前に始まりと終わりの値段を超えた安値と高値がある形状の事で

相場の反転時に出ることが多い。

 

ただ、前回は３つすべてのチャートで弱い形状が出ていましたが、
今回この反発しやすいという形状はS&P500とNYダウにだけ出ていました。
それもあってか、S&P500とNYダウの戻しは大きくなっていますね。

このまま本格的な反転になるのか、
単なる自律反発なのかは分かりませんが、
チャートには市場参加者の心理が投錨されるので、
結構役立つことが多いですよ。

もちろんチャートだけで判断するのは危険ですので、
その他の情報も大切です。

因みに現在、米国債１０年物金利はこんな感じです。

米国債10年物金利日足チャート

直近３本の動きが、2.7％あたりを下値にほぼ十字足になっているので、
これが再び上を向くようだと株式市場は上昇一服となりそうです。

それでは最後に、
為替の動きも見ておきたいと思います。

ドル円日足チャート

円安ドル高一服の状況ですが、
戻りの目途と思っていた125.8には依然届かずもみ合いになってます。

拡大して、時間軸を日足から１時間に変えてみてみると、

ドル円１時間足チャート

126.3まで下落した後、三角持ち合いに突入にしているのが分かります。

セオリーだと下落からの三角持ち合いなので、
ふたたび下抜けすることが多いのですが、
状況的には上昇してしまう可能性が高いために
上にアップした米国債金利やドルインデックスといったチャートも
見ておくのがお勧めです。

とはいえ、
現在も海外での長期積立をされている場合には、
為替や株式が高くなろうが安くなろうが淡々と継続していくことが
将来の資産形成には重要なので、
目先の動きに一喜一憂するのは厳禁です。

マーケット情報のご相談には乗れませんが、
オフショア投資やHSBC銀行でお困り事がございましたら
お気軽にご相談ください！

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こうした取り組みが功を奏し、
これまで投資に対して嫌悪感を抱いていた層も
徐々に投資に前向きになって来たようで、
様々なSNSで投資に関する投稿を目にする機会が増えてきました。

そんなプチ投資ブームの背景の一つにあるのが、
コロナ禍にあって、依然好調な動きが続いている米国の株式市場です。

主要な指数を見てみると、

NYダウ

ナスダック１００

S&P500

どの指数もきれいに右肩上がりのチャートになっています。

ちなみに、日本のメイン指数はこんな感じです。

日経平均

ちょっと残念な動きですね。
日本らしく、まるでお辞儀をしているような形状です。

今回は日本の市場は置いといて、
米国市場ですが、
こうした動きをしていると気になるのが、
何処まで上昇を続けるのか？というところだと思います。

ただ、私が得意とするテクニカル的な視点で言えば、
今のように新値を更新し続けている場合には目安になるものがほとんど無く、
着目されるのは節目とされる価格でのポイントになってきます。

例えば、
キリのいい数字の１千、１万、１０万。
そしてその半分の５百、５千、５万といった中間の数字です。

これを上記３つの指数に照らし合わせてみると、

・NYダウは現在３５０００を超えて推移しています。

・ナスダック１００は現在１５０００を超えてきている。

・残るS&P500はというと、
現在４４００台ともう少しで４５００に届きそうです。

NYダウとナスダック１００は、
どちらも５０００に乗せているにもかかわらず、
調整する素振りは見せていません。

そして、S&P500だけがまだ到達していない状況ということです。
あくまでも私見ですが、
この３つすべての指数が５をクリアしたときに、
達成感が出て調整が入るのではと考えています。

「山高ければ谷深し」
という相場の格言もあるように、次の調整は山が高かった分、
谷が深くなる可能性が高いので、
ふるいにかけられないように冷静な判断をしてもらいたいですね。

もしこの後の調整で痛い目を見てしまった場合には、
一発逆転を狙うのではなくインデックスを対象とした
ドルコスト平均法をお試しください。

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世界は未だに新型コロナの話題で持ち切りですね。

投資に関する知識はありますが、医療に関しては全くの素人なので、
いつまで続くのか全く見当もつきませんが、
あの手この手で封じ込め策を打っているにもかかわらず効果は全く見えないようです。

そんな状況下で有るにもかかわらず、
最高の投資先といわれて久しいS&P500の上昇は留まることを知りません。

私が引いているチャネルラインから乖離した状態が続いており、
どう見ても行き過ぎ感は否めませんが、
世界中の有り余る資金は、いつ誰かがババを引くかわからない状態であったとしても
運用せざるを得ず何かしらに投資しなくてはなりません。

そのため、行き過ぎとはわかっていても、資金は流入し続けます。
再燃しているビットコインに代表される暗号資産の異常な高騰も、
通貨不安に加えて行き場を探す資金が流入しているのかもしれませんね。

現在は3800ポイント台であることから、当面の目標は4000ポイントにあると思います。
さすがに4000目前では、高値警戒感から調整が入ると思いますが、
沈静化する見通しの立たないコロナ対策として
更に中央銀行がバラマキをする可能性もあるので、
心理的な節目である5000ポイントまでこのままの勢いで行く可能性も高そうです。

以前私もプロとして株式のトレードしていたので、
当時は高いとわかっていても買わなくてはならない時もあり、
まるで泳ぎを止めると死んでしまうマグロのようだなぁと仲間内で笑っていたことが思い出されます。

一方で、経済状況を考慮するともう少し動きがあってもいいのではないか？
と思われるGOLDは、
昨年8月の高値から5か月もの間、調整が入った状況が続き落ち着きどころを探している状況です。

これもまた自分で引いているチャネルの上限に戻ってきたため、
試しに仕込んでみましたが、まだ反転のシグナルは出ていないので、買い増しすることになりそうです。

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遂に日本でも緊急事態宣言を出すことになりそうな状況ですが、
マーケットの方は政府の対応に好意的で、今日の日経平均終値が756.11円高い18576.30円で終了となりました。

大きな下落を見せた3月から、大量に入れている日銀の買い支えは今日は無かったようなので、
純粋に自律反発での上昇だった模様です。

さて、最近の株式市場を見ると、いまだに大きな動きはありつつも、下値に対してはかなり強い印象を受けています。

これは、日銀だけでなく、各国とも買い支えをしていることが大きな要因でもありますが、
一旦の売り疲れが起きていると思われ、落ち着きを取り戻した後に訪れる実体経済をマーケット参加者が、
冷静に見たときの反応が、次の下値模索になると思われます。

米国指数の動き

米国の指標であるS&P500indexがどうなっているかというと

3月23日を底に2500ポイントを挟んでもみ合いの状況になっています。

実際のマーケットで付けていた安値は2191.86で、落ちる前につけていた高値が3393.52なので、
1201.66と34.41％も下落していたということですね。

相場の格言

因みに、最近はあまり聞かなくなりましたが、
証券バブルのころは仕手株というのが持てはやされている時代であり、誰もが我先に仕手株に乗ろうと躍起になっていました。

しかし、上昇はいずれ下落をするもので、特に仕手株というものは根拠なく暴騰するものですから、
一旦上昇をやめ高値を付けた際の下落というのが実にひどい！

そのため、逃げ遅れると大やけどを負うことになるわけです。
そんな仕手株にはこんな言い伝えがあり、

「半値、八掛け、二割引き」

即ち、100÷2×0.8×0.8＝32　高値から68％落ちれば止まるという、
言葉があります。

S&P500は仕手株ではありませんが、これになぞると、1085.92まで落ちれば底値だってことになりますね(笑)

大バーゲンセール！

今やるべきこと

過去に何度となくあった〇〇ショック！
今回の急落は、「コロナショック」ともいうべきでしょうか？

いつもの事ではありますが、急落後には急騰があります。
落ちたところであわてるのではなく、
今投資しているものに対してあらかじめロスカットを設定していなかったのであれば、
戻ってきたときにどのように対応するのかを想定しておきましょう。

そして次の下落があった場合を想定して、持っている投資商品（株式やファンドなどを含む）を個別に査収して

・何があっても持ち続ける

・ここまでの損失が出たらロスカットする

・ここまでの損失になったら買い増しをする

と言ったことをあらかじめ決めておくようにしましょう。

お持ちの株式の投資判断は業法上できませんが、
投資に関する考え方や動きの見かたについては、これまでの経験からお話しできることがあると思います。

コンサルをご希望の方はご相談ください。

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